Kasstroomoverzicht

Sectie Traject 1

Datum

Hier kunt u een datumtraject opgeven waarvoor u de betalingen/ontvangsten wilt bekijken.

Sectie Traject 2

Gebruiken

Indien u gebruik wilt maken van Traject 2, dient u deze optie aan te vinken. Nadat u deze optie heeft aangevinkt, heeft u de mogelijkheid om een datumtraject op te geven voor Traject 2. Traject 2 is bedoeld om gegevens te kunnen vergelijken met Traject 1. Bijvoorbeeld dezelfde periode van het vorige jaar.

Datum

Hier kunt u een datumtraject opgeven waarvoor u de betalingen/ontvangsten wilt bekijken.

In het midden van het scherm ziet u een overzicht van de betalingen/ontvangsten van het traject dat u bij Traject 1 en Traject 2 heeft opgegeven. In de kolom verschil kunt u zien wat het verschil is tussen de twee opgegeven trajecten. De betalingen/ontvangsten worden in het overzicht per soort weergegeven. De regel 'Operationele kasstroom' geeft het verschil tussen de inkomsten en uitgaven weer.

Desgewenst kunt u met de en iconen het overzicht in/uitklappen.

• Beginstand kasmiddelen: Betreft de beginstand voor het opgegeven datumtraject.
• Operationele kasstroom: Betreft het verschil tussen 'Cash flow - In' en 'Cash flow - Uit' binnen het opgegeven datumtraject.
• Eindstand kasmiddelen: Betreft de eindstand voor het opgegeven datumtraject.

Verder zijn de volgende categorieën aanwezig:

Cash flow - In

• Verkoop: Alle bankontvangsten welke zijn afgeletterd met een factuur.
• Overige: Alle bankontvangsten die niet zijn gekoppeld aan een factuur.
• Niet afgeletterd: Alle bankontvangsten die zijn toegewezen, maar nog niet zijn afgeletterd.
• Niet toegewezen: Alle bankontvangsten die nog niet zijn toegewezen aan een debiteur.
• Toename leveringen: Alle bankontvangsten die zijn afgeletterd met facturen die zijn geboekt op een rekening welke via de knop 'Configuratie' is toegewezen aan 'Langlopende schulden'.
• Toename financiering: Alle bankontvangsten die zijn afgeletterd met facturen die zijn geboekt op een rekening welke via de knop 'Configuratie' is toegewezen aan 'Eigen vermogen'.

Cash flow - Uit

• Inkoop: Alle bankbetalingen die zijn afgeletterd met een inkoopfactuur, m.u.v. de inkoopfacturen die betrekking hebben op de aanschaf van activa.
• Salaris: Alle bankbetalingen die zijn afgeletterd met een termijn die afkomstig is uit E-Salaris (salaris module).
• Activa: Alle bankbetalingen die zijn afgeletterd met een inkoopfactuur die betrekking heeft op de aanschaf van activa.
• BTW: Alle bankbetalingen die zijn afgeletterd op de crediteur die aan de btw-codes is gekoppeld.
• Overige: Alle bankbetalingen die zijn afgeletterd met een factuur anders dan hierboven genoemd.
• Niet afgeletterd: Alle bankbetalingen die zijn toegewezen, maar nog niet zijn afgeletterd.
• Niet toegewezen: Alle bankbetalingen die nog niet zijn toegewezen aan een debiteur.
• Toename leveringen: Alle bankbetalingen die zijn afgeletterd met facturen die zijn geboekt op een rekening welke via de knop 'Configuratie' is toegewezen aan 'Langlopende schulden'
• Toename financiering: Alle bankbetalingen die zijn afgeletterd met facturen die zijn geboekt op een rekening welke via de knop 'Configuratie' is toegewezen aan 'Eigen vermogen'.

Voorbeelden

1. U boekt een inkoopfactuur. Het bedrag wordt nu niet in het kasstroom overzicht getoond, omdat de inkoopfactuur nog niet afgeletterd is met een betaling/ontvangst. Vervolgens wordt een betaling geboekt en deze wordt afgeletterd met de inkoopfactuur. Op het kasstroomoverzicht wordt het bedrag van de inkoopfactuur nu getoond 'Inkoop'.
2. U boekt een betaling. Het bedrag wordt nu getoond bij 'Niet toegewezen' in de sectie 'Cash flow - Uit'. Wanneer u de betaling toewijst aan een crediteur wordt het bedrag van de betaling getoond bij 'Niet afgeletterd'. Wanneer u vervolgens de betaling aflettert met een inkoopfactuur wordt deze getoond bij 'Inkoop'.

U kunt dubbelklikken op de bedragen om de onderliggende betalingen/ontvangsten te bekijken. 

Configuratie

Met deze knop kunt u extra types aan de grootboekrekeningen toevoegen om op deze manier de transacties verder te kunnen specificeren. Voor de weergave van het kasstroomoverzicht heeft het alleen effect om de grootboekrekeningen toe te kennen aan de types 'Langlopende schulden' of 'Eigen vermogen'. Wanneer u op deze knop drukt verschijnt een nieuw scherm waarin u aan de grootboekrekeningen een type kunt toekennen. Met de knop 'Toekennen' kunt u grootboekrekeningen en types aan elkaar toekennen.

Het heeft alléén invloed om de grootboekrekeningen toe te kennen aan de types 'Langlopende schulden' of 'Eigen vermogen'. In het kasstroomoverzicht worden deze als volgt getoond:

• Wanneer u een rekening toekent aan het type 'Langlopende schulden', dan wordt de betaling/ontvangst die is afgeletterd met een factuur die op deze rekening is geboekt, getoond bij 'Toename leningen' of 'Afname leningen'.
• Wanneer u een rekening toekent aan het type 'Eigen vermogen', dan wordt de betaling/ontvangst die is afgeletterd met een factuur die op deze rekening is geboekt, getoond bij 'Toename financiering', 'Afname financiering'.
• Naast de types 'Eigen vermogen' en 'Langlopende schulden' heeft het toekennen van andere types aan de grootboekrekening, géén invloed op hoe de gegevens worden getoond in het kasstroomoverzicht.

Voorbeeld.
U boekt een inkoopfactuur op rekening 0100. Rekening 0100 is toegekend aan het type 'Eigen vermogen'. Het bedrag wordt nu niet in het kasstroom overzicht getoond, omdat de inkoopfactuur nog niet afgeletterd is met een betaling/ontvangst. Vervolgens wordt een betaling geboekt en deze wordt afgeletterd met de inkoopfactuur. Op het kasstroomoverzicht wordt het bedrag van de inkoopfactuur nu getoond bij 'Afname financiering'.
Is rekening 0100 aan het type 'Langlopende schulden' toegekend, dan wordt het bedrag van de inkoopfactuur getoond bij Afname leningen'.

Via het onderhoud van de grootboekrekeningen heeft u ook de mogelijkheid om het kasstroomoverzicht type aan te geven.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het overzicht verversen nadat u een ander datumtraject heeft ingevuld.

Details

Met deze knop opent u een detailscherm waarin de onderliggende betalingen/ontvangsten worden getoond. Met de knop 'Bewerken' kunt u de betalingen/ontvangsten bewerken.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.